O trading consolidou-se como uma das práticas mais dinâmicas do mercado financeiro brasileiro e internacional. Neste artigo, Marcelo Berenstein analisa as principais tendências atuais, os efeitos da geopolítica global e as mudanças que estão transformando o mercado brasileiro.
O que é trading e por que está em alta
O termo trading refere-se à prática de comprar e vender ativos financeiros com o objetivo de obter lucro a partir das oscilações de preços. Diferentemente de investimentos focados no longo prazo, o trading é baseado na análise constante do mercado e na execução rápida de operações.
Entre as estratégias mais comuns destacam-se o day trade, com operações realizadas dentro de um mesmo dia; o swing trade, que dura alguns dias ou semanas; e o position trade, voltado para prazos mais longos.
Tendências atuais no trading: tecnologia, criptoativos e ESG moldam o futuro
Em 2025, o universo do trading é moldado por três grandes forças: tecnologia, diversificação de ativos e responsabilidade socioambiental.
A disseminação de ferramentas de trading automatizado, alimentadas por algoritmos e inteligência artificial, permitiu que investidores de todos os perfis utilizem sistemas capazes de operar com base em sinais técnicos e estatísticos. Essa evolução reduziu o tempo de resposta às movimentações do mercado e aumentou a eficiência das operações.
Outra tendência é o crescimento do trading social, no qual investidores podem copiar operações de traders experientes em plataformas especializadas. Esse modelo favorece a democratização do acesso a estratégias mais sofisticadas, ainda que exija cuidado para evitar riscos excessivos.
O avanço dos criptoativos também merece destaque. A consolidação de stablecoins e a expansão das finanças descentralizadas (DeFi) criaram novas oportunidades para traders, que passaram a adotar práticas como staking e yield farming para rentabilizar suas posições, além de explorar a volatilidade intrínseca desses mercados.
Por fim, os critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) ganham espaço na tomada de decisões de trading, principalmente na seleção de setores alinhados com a transição energética e com práticas empresariais sustentáveis. Embora tradicionalmente associados a investimentos de longo prazo, os fatores ESG começam a influenciar escolhas também no curtíssimo prazo.
Geopolítica e trading: riscos e oportunidades globais em tempos de incerteza
O cenário geopolítico global exerce um impacto decisivo sobre o comportamento do mercado e as estratégias de trading.
Em 2025, a intensificação da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China segue como um dos principais vetores de volatilidade, especialmente nos setores de tecnologia, energia e defesa. A disputa pelo domínio de cadeias produtivas estratégicas, como semicondutores e minerais críticos, gera movimentos bruscos nos mercados acionários e cambiais, obrigando traders a ajustarem rapidamente suas posições.
Outro ponto de atenção é o prolongamento de tensões no Oriente Médio, que afeta diretamente o preço e a oferta de commodities como petróleo, gás natural e metais industriais. Episódios como bloqueios de rotas marítimas ou ataques a infraestruturas críticas podem disparar movimentos especulativos, sobretudo nos mercados futuros.
Além dos conflitos, a condução da política monetária em economias centrais influencia o ambiente de trading. Com a perspectiva de flexibilização gradual das taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa, observa-se uma reconfiguração dos fluxos de capital para mercados emergentes, ampliando as oportunidades — e os riscos — para traders que operam em múltiplos mercados. Diante desse panorama, o sucesso no trading exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma leitura atenta dos acontecimentos políticos e econômicos globais.
A transformação do mercado brasileiro: mais traders, mais ativos e mais desafios
No Brasil, o mercado de trading passa por uma profunda transformação. A popularização das corretoras digitais, derrubou as barreiras de entrada e levou milhões de brasileiros a se aventurarem nesse universo. Dados da B3 indicam que o número de investidores pessoa física ultrapassou a marca dos 6 milhões, refletindo o apetite crescente por ativos financeiros. Essa democratização possibilitou que pequenos investidores acessem mercados antes dominados por instituições, como contratos futuros de commodities agrícolas, opções e derivativos
O fenômeno do day trade também ganhou força, atraindo principalmente investidores iniciantes em busca de ganhos rápidos. Contudo, especialistas alertam para os riscos elevados dessa prática, que exige conhecimento técnico, disciplina emocional e uma gestão rigorosa do capital.
Por fim, o avanço da pauta ESG e a maior integração do Brasil aos compromissos internacionais de sustentabilidade começam a influenciar setores chave do mercado doméstico, como agronegócio e energia, criando novas dinâmicas para o trading local.
O trading em 2025 é mais do que uma prática especulativa, é um reflexo da complexidade e da interconectividade dos mercados financeiros globais. Tecnologias disruptivas, novos ativos, tensões geopolíticas e transformações locais desafiam e, ao mesmo tempo, ampliam as oportunidades para quem atua nesse setor.
Para o trader moderno, o diferencial não está apenas na capacidade de interpretar gráficos, mas também na habilidade de antecipar tendências e compreender como eventos políticos, econômicos e sociais moldam o comportamento dos ativos.
